استراتيجيات التداول الخيار كوندور الحديد

خيارات التداول مع الحديد كوندور.

معظم الاستثمارات تتم مع توقع أن السعر سوف يرتفع. يتم إجراء بعض مع توقع أن السعر سوف تتحرك إلى أسفل. لسوء الحظ، هو الحال في كثير من الأحيان أن السعر لا تفعل الكثير من التحرك على الإطلاق. لن يكون لطيفا إذا كنت يمكن كسب المال عندما الأسواق لم تتحرك؟ كذلك يمكنك. هذا هو جمال الخيارات، وبشكل أكثر تحديدا للاستراتيجية المعروفة باسم كوندور الحديد.

[تحتاج إلى بناء عشك من المعرفة الخيارات قبل البدء في الطيران مع كوندورس الحديد؟ إنفستوبيديا أكاديمي's أوبتيونس فور بيجينرز بطبيعة الحال يكسر الخيارات مع التناظرية سهلة الفهم والأمثلة التجارية واقع الحياة، وكذلك يوفر لك أدوات للاستفادة عند التخطيط وتنفيذ الصفقات الخيارات. التحقق من ذلك اليوم! ]

يبدو أن وحدات تكييف الحديد معقدة، وأنها تأخذ بعض الوقت للتعلم، ولكنها طريقة جيدة لتحقيق أرباح متسقة. في الواقع، بعض التجار مربحة للغاية تستخدم حصرا الحديد. فما هو كوندور الحديد؟ هناك طريقتان للنظر في ذلك. الأول هو زوج من الخانق، واحد قصير واحد طويل، في الضربات الخارجية. والطريقة الأخرى للنظر في ذلك هي فروق الائتمان: فائض الائتمان فوق السوق وانتشار الائتمان دون السوق. ومن هذين "الأجنحة" التي تعطي الحديد كوندور اسمها. هذه يمكن وضعها بعيدا جدا عن مكان السوق الآن، ولكن التعريف الصارم ينطوي على أسعار الإضراب متتالية.

انتشار الائتمان هو في الأساس استراتيجية بيع الخيار. تتيح خيارات البيع للمستثمرين الاستفادة من علاوة الوقت والتقلبات الضمنية المتأصلة في الخيارات. يتم إنشاء انتشار الائتمان عن طريق شراء خيار بعيدا عن المال بكثير وبيع خيار أقرب وأكثر تكلفة. هذا يخلق الائتمان، على أمل أن كلا الخيارين تنتهي لا قيمة لها، مما يسمح لك للحفاظ على هذا الائتمان. طالما أن الكامنة لا يعبر سعر الإضراب للخيار الأقرب، ستحصل على الائتمان الكامل.

مع S & أمب؛ P 500 في 1270، يمكن للمرء أن شراء خيار دعوة سبتمبر 1340 (النقطة السوداء أدناه النقطة 4 على الرسم البياني أعلاه) ل 2.20 $، وبيع مكالمة 1325 سبتمبر (النقطة السوداء أعلاه النقطة 3) ل 4.20 $. سيؤدي هذا إلى الحصول على رصيد بقيمة 2 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في حسابك. تتطلب هذه المعاملة هامش صيانة. وسيطلب الوسيط الخاص بك فقط أن يكون لديك نقد أو أوراق مالية في حسابك يساوي الفرق بين الإضرابات ناقص الائتمان الذي تلقيته. في مثالنا، سيكون هذا 300 1 دولار لكل انتشار. إذا كان السوق يغلق في سبتمبر تحت 1325، يمكنك الحفاظ على $ 200 الائتمان لعودة 15٪.

لإنشاء كوندور الحديد الكامل، كل ما عليك القيام به هو إضافة الائتمان وضع انتشار بطريقة مماثلة. شراء وضع سبتمبر 1185 (نقطة سوداء النقطة أدناه 1) ل $ 5.50، وبيع سبتمبر 1200 (النقطة السوداء أعلاه النقطة 2) ل 6،50 $ ل $ 1 آخر من الائتمان. وهنا، تبلغ متطلبات الصيانة 400 1 دولار مع رصيد قدره 100 دولار (لكل انتشار). الآن لديك كوندور الحديد. إذا كان السوق يبقى بين 1200 و 1325، وسوف تبقي الائتمان الكامل الخاص بك، والذي هو الآن 300 $. وسيكون المبلغ المطلوب هو 700 2 دولار. العائد المحتمل الخاص بك هو 11.1٪ لمدة تقل عن شهرين! ولأن هذا لا يلبي في الوقت الحاضر تعريف لجنة الأوراق المالية والبورصات (سيك) الصارم من كوندور الحديد، وسوف تكون هناك حاجة لديك هامش على كلا الجانبين. إذا كنت تستخدم الضربات متتالية، سيكون لديك فقط إلى عقد هامش على جانب واحد، ولكن هذا يقلل بشكل واضح من احتمال النجاح.

نصائح لرحلة سلسة.

هناك عدة أمور يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام هذه الإستراتيجية. الأول هو التمسك بخيارات الفهرس. أنها توفر ما يكفي من التقلبات الضمنية لتحقيق أرباح طيبة، ولكن ليس لديهم التقلب الحقيقي الذي يمكن أن يمحو حسابك بسرعة كبيرة.

ولكن هناك شيء آخر يجب عليك احترس من: يجب أن لا تأخذ أي وقت مضى خسارة كاملة على كوندور الحديد. إذا كنت قد تولي اهتماما وجيدة في الرياضيات، وكنت قد لاحظت أن الخسارة المحتملة الخاصة بك هو أعلى بكثير من الكسب المحتمل الخاص بك. وذلك لأن احتمال أن تكون صحيحة عالية جدا. في المثال أعلاه، هو أكثر من 80٪ على كلا الجانبين (باستخدام دلتا كمؤشر الاحتمال أن السوق لن تغلق وراء تلك الأسعار الاضراب).

لتجنب أخذ خسارة كاملة، إذا كان السوق يفعل ما يفعل عادة ويتعامل في نطاق، ثم لا تحتاج إلى القيام بأي شيء ويمكنك أن تدع الموقف كله تنتهي لا قيمة له. في هذه الحالة، يمكنك الحصول على رصيدك الكامل. ومع ذلك، إذا كان السوق يتحرك بقوة في اتجاه واحد أو آخر ويقترب أو يكسر من خلال الضربات الخاصة بك، ثم يجب الخروج من هذا الجانب من الموقف.

تجنب هبوط وعرة.

هناك العديد من الطرق للخروج من جانب واحد من كوندور الحديد. واحد هو ببساطة بيع هذا الائتمان انتشار معين وعقد الجانب الآخر. آخر هو الخروج من كوندور الحديد كله. سيعتمد هذا على المدة التي تركتها حتى انتهاء الصلاحية. يمكنك أيضا لفة الجانب الخاسر إلى مزيد من الإضراب خارج المال. هناك العديد من الاحتمالات هنا، والفن الحقيقي من كوندور الحديد يكمن في إدارة المخاطر. إذا كنت تستطيع أن تفعل بشكل جيد على هذا الجانب، لديك استراتيجية التي تضع الاحتمالات، خيار بيع الوقت قسط والتقلبات الضمنية على الجانب الخاص بك.

لنستخدم مثالا آخر. مع روت في حوالي 697، هل يمكن أن تضع على كوندور الحديد التالية:

اشتر سيبتمبر روت 770 كال فور 2.75 $.

بيع سبتمبر روت 760 دعوة ل $ 4.05.

شراء سبتمبر روت 620 وضع ل 4.80 $.

بيع سبتمبر روت 630 وضع ل $ 5.90.

ويبلغ مجموع الائتمان 2.40 دولار مع متطلبات صيانة قدرها 17.60 دولارا. هذا هو كسب محتمل لأكثر من 13٪ مع احتمال 85٪ من النجاح (مرة أخرى على أساس دلتا).

إستراتيجية خيار كوندور الحديد هي واحدة من أفضل الطرق لتاجر الخيار للاستفادة من حركة غير هامة في سعر الأصل الأساسي. ويعتقد العديد من التجار أن هناك حاجة إلى خطوة كبيرة صعودا أو هبوطا لهم لتحقيق الربح، ولكن كما تعلمتم من استراتيجية أعلاه، والأرباح وسيم ممكنة عندما يكون سعر الأصل لا تتحرك حقا بعيدا. قد يبدو هيكل هذه الاستراتيجية مربكا في البداية، وهذا هو السبب في أنها تستخدم في المقام الأول من قبل التجار من ذوي الخبرة، ولكن لا تدع بنية معقدة تخويف لكم بعيدا عن تعلم المزيد عن هذه الطريقة التجارية القوية.

الحديد كوندورس.

كوندور الحديد هو محدودة المخاطر، غير اتجاهي استراتيجية تداول الخيار الذي تم تصميمه ليكون لديه احتمال كبير لكسب ربح محدود صغير عندما ينظر إلى الأمن الكامنة لديها تقلب منخفض. ويمكن أيضا أن تصور استراتيجية كوندور الحديد كمزيج من انتشار الثور وانتشار الدعوة الدب.

شراء 1 أوتم وضع (أقل سترايك)

بيع 1 أوتم دعوة.

شراء 1 أوتم دعوة (أعلى سترايك)

باستخدام خيارات تنتهي في نفس الشهر انتهاء الصلاحية، تاجر التاجر يخلق كوندور الحديد من خلال بيع مخالفة أقل من المال وضعت، وشراء مخالفة أقل من المال من وضع، وبيع ارتفاع الإضراب خارج الميزانية، والمكالمات من المال، وشراء آخر أعلى من ذلك بكثير ضرب خارج المال الدعوة. وهذا يؤدي إلى صافي الائتمان لوضع على التجارة.

ربح محدود.

أقصى ربح لاستراتيجية كوندور الحديد يساوي صافي الائتمان المستلم عند دخول التجارة. يتم تحقيق الحد الأقصى للربح عندما يكون سعر السهم الأساسي عند انتهاء الصلاحية بين ضربات المكالمة ويتم بيعها. في هذا السعر، تنتهي جميع الخيارات لا قيمة لها.

وفيما يلي صيغة حساب أقصى ربح:

ماكس الربح = صافي قسط المستلم - العمولات المدفوعة ماكس الربح المحققة عندما سعر الأساس هو بين أسعار الإضراب من وضع قصير والمكالمة القصيرة.

مخاطر محدودة.

الحد الأقصى لفقدان كوندور انتشار الحديد هو أيضا محدودة ولكن أعلى بكثير من الحد الأقصى للربح. ويحدث ذلك عندما ينخفض ​​سعر السهم عند أو أقل من الإضراب الأدنى للمخزون الذي تم شراؤه أو ارتفاعه أو يساوي الإضراب العالي للنداء المشتراة. وفي كلتا الحالتين، فإن الخسارة القصوى تساوي الفرق في الإضراب بين النداءات (أو النقاط) مطروحا منها صافي الائتمان المستلم عند دخول التجارة.

وفيما يلي معادلة حساب الخسارة القصوى:

ماكس خسارة = سعر الإضراب من المكالمات الطويلة - الإضراب سعر المكالمة القصيرة - صافي قسط المستلم + العمولات المدفوعة ماكس الخسارة يحدث عند سعر الأساس> = ضربة سعر المكالمة طويلة أو سعر الأساس دليل الخيارات.

استراتيجيات محايدة.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

خيارات كوندور.

إن إستراتيجية خيار كوندور هي إستراتيجية محدودة لتداول الخيارات غير المتجهة إلى المخاطر والتي يتم تنظيمها لكسب ربح محدود عندما ينظر إلى الأمن الأساسي على أنه قليل التقلب.

بوي 1 إيتم كال (لور سترايك)

بيع 1 أوتم دعوة.

شراء 1 أوتم دعوة (أعلى سترايك)

وباستخدام خيارات المكالمة التي تنتهي في الشهر نفسه، يمكن للتاجر تنفيذ خيار كوندور طويل يتم نشره عن طريق كتابة مكالمة ضربة أقل في المال، وشراء مكالمة مالية أقل من اللازم، والدعوة المال وشراء آخر أعلى من ذلك بكثير ضرب من خارج المال الدعوة. ويشارك ما مجموعه 4 أرجل في استراتيجية الخيارات كوندور مطلوب الخصم الصافي لتحديد الموقف.

ربح محدود.

يتم تحقيق أقصى ربح لاستراتيجية خيار كوندور طويلة عندما ينخفض ​​سعر السهم بين الضربات المتوسطة 2 عند انتهاء الصلاحية. ويمكن اشتقاق أن الحد الأقصى للربح يساوي الفرق في أسعار الإضراب للمكالمتين الأقل ضربة أقل من الخصم الأولي الذي تم إدخاله لدخول التجارة.

وفيما يلي صيغة حساب أقصى ربح:

ماكس بروفيت = سترايك سعر الإضراب الأدنى المكالمة القصيرة - الإضراب سعر الإضراب الأدنى المكالمات الطويلة - صافي الأقساط المدفوعة - العمولات ماكس ماكس الربح المحقق عندما يكون سعر الأساس بين أسعار الإضراب من المكالمات القصيرة 2.

مخاطر محدودة.

أقصى خسارة ممكنة لاستراتيجية خيار كوندور طويلة تساوي الخصم الأولي المتخذة عند دخول التجارة. يحدث ذلك عندما يكون سعر السهم الأساسي في تاريخ انتهاء الصلاحية عند أو أقل من سعر الإضراب الأدنى ويحدث أيضا عندما يكون سعر السهم أعلى أو أعلى من سعر الإضراب لجميع الخيارات المعنية.

وفيما يلي معادلة حساب الخسارة القصوى:

ماكس الخسارة = صافي بريميوم المدفوعة + العمولات المدفوعة ماكس الخسارة يحدث عندما سعر الأساسية = سترايك سعر أعلى سترايك دعوة طويلة.

نقطة التعادل

هناك 2 نقطة التعادل لموقف كوندور. يمكن حساب نقاط التعادل باستخدام الصيغ التالية.

أعلى نقطة التعادل = الإضراب سعر أعلى إضراب طويل المكالمة - صافي قسط تلقى أقل نقطة التعادل = سترايك سعر أدنى سترايك مكالمة طويلة + صافي قسط المستلمة.

لنفترض أن الأسهم شيز تتداول عند 45 $ في يونيو. يدخل تاجر الخيارات في تجارة كوندور عن طريق شراء مكالمة من جول 35 مقابل 1100 دولار، وكتابة مكالمة جول 40 مقابل 700 دولار، وكتابة دعوة أخرى من جول 50 مقابل 200 دولار، وشراء مكالمة أخرى من جول 55 مقابل 100 دولار. صافي الخصم المطلوب لدخول التجارة هو 300 $، وهو أيضا أقصى خسارة ممكنة له.

لمعرفة المزيد لماذا 300 $ هو أقصى خسارة ممكنة، يتيح فحص ما يحدث عندما ينخفض ​​سعر السهم إلى 35 $ أو ارتفاع إلى 55 $ عند انتهاء الصلاحية.

في $ 35، تنتهي جميع الخيارات لا قيمة لها، وبالتالي فإن الخصم الأولي مأخوذ من 300 $ هو أقصى خسارة له.

عند 55 $، تنتهي المكالمة الطويلة من جول 55 في حين أن المكالمة الطويلة جول 35 التي تبلغ قيمتها 2000 دولار تستخدم لتعويض الخسارة من المكالمة القصيرة في يوليو 40 (بقيمة 1500 دولار) والمكالمة القصيرة ل 50 جول (بقيمة 500 دولار). وبالتالي، فإن تاجر كوندور الطويل لا يزال يعاني الخسارة القصوى التي تساوي الخصم الأولي 300 $ اتخذت عند دخول التجارة.

إذا بدلا من ذلك على انتهاء في يوليو، الأسهم شيز لا يزال يتداول عند 45 $، فقط الدعوة جول 35 والدعوة جول 40 تنتهي في المال. مع طلبه الطويل جول 35 بقيمة 1000 $ لتعويض قصيرة جول 40 دعوة بقيمة 500 دولار والخصم الأولي من 300 $، صافي أرباحه يأتي إلى 200 $.

قد يكون الحد الأقصى للربح للتجارة كوندور منخفضة بالنسبة لاستراتيجيات التداول الأخرى ولكن لديها منطقة ربح أوسع نسبيا. في هذا المثال، يتم تحقيق الحد الأقصى للربح إذا كان سعر السهم الأساسي عند انتهاء الصلاحية يتراوح بين 40 و 50 دولارا.

ملاحظة: في حين أننا قد غطت استخدام هذه الاستراتيجية مع الإشارة إلى خيارات الأسهم، كوندور ينطبق بالتساوي باستخدام خيارات إتف، خيارات الفهرس وكذلك الخيارات في العقود الآجلة.

اللجان.

رسوم العمولة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الربح أو الخسارة العامة عند تطبيق الخيار ينتشر الاستراتيجيات. تأثيرها هو أكثر وضوحا ل كوندور كما أن هناك 4 أرجل تشارك في هذه التجارة مقارنة مع استراتيجيات أبسط مثل ينتشر العمودي التي لديها سوى 2 أرجل.

إذا قمت بإجراء خيارات متعددة أرجل تتداول بشكل متكرر، يجب عليك التحقق من شركة الوساطة أوبتيونشوس حيث أنها تفرض رسوما منخفضة فقط 0.15 $ للعقد (+ $ 4.95 لكل التجارة).

استراتيجيات مماثلة.

الاستراتيجيات التالية هي مماثلة ل كوندور في أنها أيضا استراتيجيات التقلب منخفضة التي لديها محدودية الربح المحتملة ومحدودية المخاطر.

شورت كوندور.

استراتيجية العكس إلى كوندور طويلة هو كوندور قصيرة. يتم استخدام فروق سعر الفائدة كوندور القصيرة عندما ينظر المرء إلى تقلب سعر السهم الأساسي ليكون مرتفعا.

الحديد كوندور.

هناك نسخة مختلفة قليلا من استراتيجية كوندور طويلة والتي تعرف باسم كوندور الحديد. يتم إدخالها مع الائتمان بدلا من الخصم وتشمل رسوم أقل عمولة.

Wingspreads.

انتشار كوندور ينتمي إلى عائلة من ينتشر دعا وينغسبريادز يدعى أعضائها بعد عدد لا يحصى من المخلوقات الطيران.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على احتمال ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

استراتيجيات محايدة.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

الحديد كوندور.

الاستراتيجية.

يمكنك التفكير في هذه الاستراتيجية كما في وقت واحد تشغيل خارج من المال قصيرة انتشار انتشار و خارج من المال قصيرة انتشار المكالمة. يعتبر بعض المستثمرين أن هذه استراتيجية أكثر جاذبية من كوندور طويلة تنتشر مع المكالمات أو يضع لأنك تتلقى صافي الائتمان في حسابك الحق قبالة الخفافيش.

عادة، سيكون السهم في منتصف الطريق بين الإضراب B و الإضراب C عند إنشاء انتشارك. إذا لم يكن السهم في المركز عند البدء، فإن الاستراتيجية ستكون إما صعودية أو هبوطية.

وعادة ما تكون المسافة بين الضربات A و B هي نفس المسافة بين الضربات C و D. ومع ذلك، فإن المسافة بين الإضرابين B و C قد تختلف لتعطيك بقعة حلوة أوسع (اطلع على خيارات الخيارات أدناه).

كنت تريد أن ينتهي سعر السهم في مكان ما بين الاضراب B والإضراب C عند انتهاء الصلاحية. انتشار كوندور الحديد لديه بقعة حلوة أوسع من فراشة الحديد. ولكن (كما هو الحال دائما) هناك & [رسقوو]؛ مقايضة. في هذه الحالة، تكون أرباحك المحتملة أقل.

خيارات الرجل نصائح.

ميزة واحدة من هذه الاستراتيجية هو أنك تريد كل الخيارات أن تنتهي بلا قيمة. إذا حدث ذلك، فلن تتمكن من دفع أي عمولات للخروج من موقعك.

قد ترغب في النظر في ضمان أن الإضراب B والإضراب C حول انحراف معياري واحد أو أكثر بعيدا عن سعر السهم عند البدء. وهذا سيزيد من احتمال نجاحك. ومع ذلك، فإن مزيد من هذه الأسعار الإضراب هي من سعر السهم الحالي، وانخفاض الربح المحتمل سيكون من هذه الاستراتيجية.

وكقاعدة عامة، قد ترغب في النظر في تشغيل هذه الاستراتيجية ما يقرب من 30-45 يوما من انتهاء الصلاحية للاستفادة من تسارع وقت تسوس كما نهج انتهاء الصلاحية. بطبيعة الحال، هذا يعتمد على المخزون الأساسي وظروف السوق مثل التقلبات الضمنية.

قد يرغب بعض المستثمرين في تشغيل هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات الفهرس بدلا من الخيارات على الأسهم الفردية. وهذا يرجع تاريخيا إلى أن الفهارس لم تكن متقلبة مثل الأسهم الفردية. تقلب تقلبات أسعار الأسهم المكونة للمؤشر إلى إلغاء بعضها البعض، مما يقلل من تقلبات المؤشر ككل.

شراء وضع، ضربة بيع بيع، ضربة B بيع مكالمة، ضربة C شراء مكالمة، ضربة D عموما، وسوف يكون السهم بين سعر الإضراب B وسعر الإضراب C.

ملاحظة: الخيارات لها نفس شهر انتهاء الصلاحية.

الذي يجب تشغيله.

قدامى المحاربين وأعلى.

متى تشغيله.

أنت تتوقع الحد الأدنى من الحركة على السهم ضمن إطار زمني محدد.

التعادل عند انتهاء الصلاحية.

هناك نوعان من نقاط التعادل:

سترايك B ناقص صافي الائتمان المستلمة. سترايك C بالإضافة إلى صافي الائتمان المستلمة.

بقعة حلوة.

يمكنك تحقيق أقصى قدر من الأرباح إذا كان سعر السهم بين الإضراب B والإضراب C عند انتهاء الصلاحية.

الحد الأقصى للأرباح المحتملة.

ويقتصر الربح على صافي الائتمان المستلم.

الحد الأقصى للخسارة المحتملة.

تقتصر المخاطر على الإضراب B ناقص الإضراب أ، ناقص صافي الائتمان المستلم.

ألي إنفست مارجين ركيريمنت.

متطلبات الهامش هي متطلبات انتشار المكالمة القصيرة أو متطلبات انتشار النطاقات القصيرة (أيهما أكبر).

ملاحظة: يمكن تطبيق صافي الائتمان المستلم من إنشاء كوندور الحديد على متطلبات الهامش الأولي.

ضع في اعتبارك أن هذا المطلب هو على أساس كل وحدة. لذا لا تنس أن تتضاعف من خلال العدد الإجمالي للوحدات عند إجراء الحساب.

مع مرور الوقت.

لهذه الاستراتيجية، الوقت الاضمحلال هو صديقك. كنت تريد أن تنتهي جميع الخيارات الأربعة لا قيمة له.

تقلب ضمني.

بعد تأسيس الاستراتيجية، يعتمد تأثير التقلب الضمني على مكان السهم بالنسبة لأسعار الإضراب.

إذا كان السهم قريبا أو بين الإضرابين B و C، فأنت تريد تقليل التذبذب. وهذا سوف يقلل من قيمة جميع الخيارات، ومن الناحية المثالية، كنت مثل كوندور الحديد لإنهاء لا قيمة له. وبالإضافة إلى ذلك، فإنك تريد أن يظل سعر السهم مستقرا، ويشير الانخفاض في التقلبات الضمنية إلى أنه قد يكون الأمر كذلك.

إذا كان سعر السهم يقترب أو خارج الإضراب A أو D، بشكل عام تريد تقلب لزيادة. زيادة في التقلب سيزيد من قيمة الخيار الذي تملكه في الإضراب القريب من المال، مع وجود تأثير أقل على الخيارات القصيرة عند الإضراب B و C. وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للكونفور الحديد سوف تنخفض، مما يجعلها أقل مكلفة لإغلاق موقفكم.

تحقق استراتيجيتك مع أدوات ألي انفست.

استخدام الربح + خسارة حاسبة لإنشاء نقاط التعادل، وتقييم كيف يمكن أن تتغير الاستراتيجية الخاصة بك كما نهج انتهاء الصلاحية، وتحليل الخيار الإغريق. استخدم حاسبة الاحتمالات للتحقق من أن الضربة B والإضراب C هي تقريبا انحراف معياري واحد (أو أكثر) بعيدا عن سعر السهم.

ليس لديك حساب ألي إنفست؟ فتح واحد اليوم!

تعلم نصائح التداول & أمب؛ الاستراتيجيات.

من خبراء علي للاستثمار.

الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن.

تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية، وقد تؤدي إلى علاجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا.

توفر شركة ألي انفست للمستثمرين ذوييا خدمات خصم وساطة، ولا تقدم توصيات أو تقدم استشارات مالية أو قانونية أو ضريبية. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو خدمات أو منتجات ألي انفستنس ™. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية.

الأوراق المالية المقدمة من خلال ألي انفست للأوراق المالية، ليك. عضو في فينرا و أند سيك. ألي انفست للأوراق المالية، ليك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية